L’idée est ici de comparer des extractions en provenance de différents comptes bancaires à des dettes et factures, afin d’effectuer des rapprochements.
La difficulté vient de plusieurs facteurs : chaque ligne concerne un client, dont le nom ou le prénom peut présenter des divergences orthographiques d’un fichier à l’autre. Par ailleurs, un délai peut intervenir entre l’émission de la dette et le paiement de celle-ci. De fait, la comparaison doit s’effectuer non seulement sur l’extraction du mois, mais également sur les lignes non rapprochées des mois précédents.
Enfin, les clients ont la possibilité de payer en plusieurs fois, ce qui entraîne le fait qu’une ligne d’un fichier peut correspondre à plusieurs lignes d’autres fichiers.
Sans omettre le fait que, parmi ces fichiers, certains résultent de traitements manuels, et peuvent donc présenter des anomalies de saisie (un point à la place d’une virgule, par exemple). L’outil doit donc être en mesure de traiter le plus grand nombre de cas possible.
D’un côté pratique, l’outil affiche la liste des étapes qu’il est en train d’effectuer, ainsi qu’une barre de progression globale. Ceci garantit à l’utilisateur le bon fonctionnement de celui-ci, et lui donne une indication sur le temps restant.
L’outil remplit son rôle en permettant de rapprocher le plus de lignes possible, en quelques minutes à peine.
İl évite des erreurs qui se produisent inévitablement lors d’opérations manuelles, et permet de s’assurer que l’on ne passe à côté d’aucune ligne. Par ailleurs, certaines correspondances entre deux lignes d’un côté, et sept de l’autre, par exemple, ne sont pas simples à détecter manuellement.
Le code de la macro, richement commenté, permet aux utilisateurs de le modifier facilement pour s’adapter aux éventuelles évolutions des fichiers avec le temps. De même, chaque variable utilisée est nommée de manière explicite.
La livraison de cet outil s’accompagne d’un suivi sur plusieurs mois, afin de s’assurer que celui-ci répond bien à la demande, et prend en compte l’ensemble et la diversité des cas de figure qui peuvent se présenter.
